GARRETT MOTION FRANCE C
Acte du 15 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : EPINAL
Code greffe : 8801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 00992 Numero SIREN : 652 032 368
Nom ou dénomination : GARRETT MOTION FRANCE C
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2023 sous le numero de depot 3602
DocuSign Envelope ID: 8508C02C-F865-4B14-BF34-1A433689C4D0
GARRETT MOTION FRANCE C GARRETT MOTION FRANCE C
Société par actions simplifiée Simplified joint stock company au capital de 104.555.925 euros with a capital of EUR 104,555,925 Siege social : 2 rue de l'avenir Registered office: 2 rue de l'avenir Zone industrielle Inova 3000 Zone industrielle Inova 3000 Thaon les Vosges Thaon les Vosges 88150 Capavenir Vosges 88150 Capavenir Vosges 652 032 368 RCS EPINAL 652 032 368 RCS Epinal (la "Société") (the "Company")
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES PRIVATE DEED ACKNOWLEDGING THE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES UNANIMOUS DECISIONS OF THE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2023 SHAREHOLDERS MADE ON SEPTEMBER 5th
2023
L'an deux mille vingt-trois, In the year two thousand and twenty-three,
Le cinq septembre, On September 5th.
GARRETT MOTION SARL, a company la société GARRETT MOTION SARL, société de incorporated under the Swiss law, whose droit suisse, dont le siege social est situé Zone
d'activités, La Piece 16 - 1180 Rolle (Suisse), registered office is located at Zone d'activités. La Piece 16 - 1180 Rolle (Switzerland) représentée par M. Russell James. represented by Mr Russell James.
GARRETT MOTION TRANSPORTATION la s0Ciété GARRETT MOTION TRANSPORTATION
SYSTEMS LTD, société de droit anglais, dont le SYSTEMs LTD, a company incorporated under the English law, whose registered office is siege social est situé Unit E7 Countess Avenue, located at Unit E7 Countess Avenue, Stanley Stanley Green Retail Park, Cheadle, Hulme, Uni), Green Retail Park, Cheadle, Hulme, Stockport, SK8 6QS, (Royaume Stockport, SK8 6QS, (United Kingdom) représentée par M. Cyril Grandjean. represented by Mr Cyril Grandjean.
Agissant en leur qualité d'associés de la Société (les Acting as shareholders of the Company, (the < Associés >), "Shareholders"
Apres avoir pris connaissance des documents suivants : Having consulted the following documents:
la copie de l'acte sous seing privé constatant les copy of the private deed acknowledging the décisions unanimes des associés en date du unanimous decisions of the shareholders made on 28 octobre 2022, October 28th, 2022, la copie des lettres d'information adressées au copy of the information letters sent to the Statutory Commissaire aux comptes et aux Associés, Auditor and the Shareholders, les rapports du Commissaire aux Comptes, the Statutory Auditor's reports, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et the annual accounts (balance sheet, profit and loss annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022. account and appendix) for the year ended December 31, 2022,
le texte des projets des décisions, the draft decisions,
une copie de la lettre de démission de Madame Kalisha a copy of the resignation letter of Mrs Kalisha Tashae Tashae BANKS de ses fonctions de Directeur Général BANKS from her office as Managing Director of the de la Société, Company; et généralement tous les documents qui and generally speaking all the documents which, conformément a la réglementation en vigueur, lui ont in accordance with the applicable regulations, été communiqués. were transmitted to it.
Garrett Internal
DocuSign Envelope ID: 8508C02C-F865-4B14-BF34-1A433689C4D0
- 2 -
Ont pris les décisions portant sur : Made the following decisions on:
Constatation d'une erreur matérielle commise dans le Acknowledgement of a clerical error in the
Code greffe : 8801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 00992 Numero SIREN : 652 032 368
Nom ou dénomination : GARRETT MOTION FRANCE C
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2023 sous le numero de depot 3602
DocuSign Envelope ID: 8508C02C-F865-4B14-BF34-1A433689C4D0
GARRETT MOTION FRANCE C GARRETT MOTION FRANCE C
Société par actions simplifiée Simplified joint stock company au capital de 104.555.925 euros with a capital of EUR 104,555,925 Siege social : 2 rue de l'avenir Registered office: 2 rue de l'avenir Zone industrielle Inova 3000 Zone industrielle Inova 3000 Thaon les Vosges Thaon les Vosges 88150 Capavenir Vosges 88150 Capavenir Vosges 652 032 368 RCS EPINAL 652 032 368 RCS Epinal (la "Société") (the "Company")
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES PRIVATE DEED ACKNOWLEDGING THE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES UNANIMOUS DECISIONS OF THE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2023 SHAREHOLDERS MADE ON SEPTEMBER 5th
2023
L'an deux mille vingt-trois, In the year two thousand and twenty-three,
Le cinq septembre, On September 5th.
GARRETT MOTION SARL, a company la société GARRETT MOTION SARL, société de incorporated under the Swiss law, whose droit suisse, dont le siege social est situé Zone
d'activités, La Piece 16 - 1180 Rolle (Suisse), registered office is located at Zone d'activités. La Piece 16 - 1180 Rolle (Switzerland) représentée par M. Russell James. represented by Mr Russell James.
GARRETT MOTION TRANSPORTATION la s0Ciété GARRETT MOTION TRANSPORTATION
SYSTEMS LTD, société de droit anglais, dont le SYSTEMs LTD, a company incorporated under the English law, whose registered office is siege social est situé Unit E7 Countess Avenue, located at Unit E7 Countess Avenue, Stanley Stanley Green Retail Park, Cheadle, Hulme, Uni), Green Retail Park, Cheadle, Hulme, Stockport, SK8 6QS, (Royaume Stockport, SK8 6QS, (United Kingdom) représentée par M. Cyril Grandjean. represented by Mr Cyril Grandjean.
Agissant en leur qualité d'associés de la Société (les Acting as shareholders of the Company, (the < Associés >), "Shareholders"
Apres avoir pris connaissance des documents suivants : Having consulted the following documents:
la copie de l'acte sous seing privé constatant les copy of the private deed acknowledging the décisions unanimes des associés en date du unanimous decisions of the shareholders made on 28 octobre 2022, October 28th, 2022, la copie des lettres d'information adressées au copy of the information letters sent to the Statutory Commissaire aux comptes et aux Associés, Auditor and the Shareholders, les rapports du Commissaire aux Comptes, the Statutory Auditor's reports, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et the annual accounts (balance sheet, profit and loss annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022. account and appendix) for the year ended December 31, 2022,
le texte des projets des décisions, the draft decisions,
une copie de la lettre de démission de Madame Kalisha a copy of the resignation letter of Mrs Kalisha Tashae Tashae BANKS de ses fonctions de Directeur Général BANKS from her office as Managing Director of the de la Société, Company; et généralement tous les documents qui and generally speaking all the documents which, conformément a la réglementation en vigueur, lui ont in accordance with the applicable regulations, été communiqués. were transmitted to it.
Garrett Internal
DocuSign Envelope ID: 8508C02C-F865-4B14-BF34-1A433689C4D0
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Ont pris les décisions portant sur : Made the following decisions on:
Constatation d'une erreur matérielle commise dans le Acknowledgement of a clerical error in the
proces-verbal des décisions unanimes des associés en minutes of the unanimous shareholders' decisions
date du 28 octobre 2022, dated October 28, 2022,
Examen et approbation des comptes de l'exercice clos - Review and approval of the accounts for the year le 31 décembre 2022, et quitus au Président et aux ended December 31, 2022; Discharge to the Directeurs Généraux, President and the Managing Directors, Affectation du résultat de 1'exercice clos le - Allocation of the result for the year ended 31 décembre 2022, December 31, 2022,
Dépenses et charges non déductibles, Non-deductible expenses and charges, Approbation des conventions visées a l'article Approval of regulated agreements referred to L. 227-10 du Code de Commerce, under article L.227-10 of the French commercial code,
Démission de Madame Khalisha Tashae BANKS de Resignation of Mrs. Khalisha Tashae BANKS ses fonctions de Directeur Général de la Société, from her office as Managing Director of the Company, Pouvoir pour les formalités légales. Powers for formalities.
Le Cabinet Deloitte & Associés, Commissaire aux Deloitte & Associés, Statutory Auditor, has been duly Comptes, a été régulierement avisé des décisions a informed of the decisions to be made by the prendre par les Associés. Shareholders.
Les Associés prennent les décisions suivantes : The Shareholders made the following decisions:
Examen et approbation des comptes de l'exercice clos - Review and approval of the accounts for the year le 31 décembre 2022, et quitus au Président et aux ended December 31, 2022; Discharge to the Directeurs Généraux, President and the Managing Directors, Affectation du résultat de 1'exercice clos le - Allocation of the result for the year ended 31 décembre 2022, December 31, 2022,
Dépenses et charges non déductibles, Non-deductible expenses and charges, Approbation des conventions visées a l'article Approval of regulated agreements referred to L. 227-10 du Code de Commerce, under article L.227-10 of the French commercial code,
Démission de Madame Khalisha Tashae BANKS de Resignation of Mrs. Khalisha Tashae BANKS ses fonctions de Directeur Général de la Société, from her office as Managing Director of the Company, Pouvoir pour les formalités légales. Powers for formalities.
Le Cabinet Deloitte & Associés, Commissaire aux Deloitte & Associés, Statutory Auditor, has been duly Comptes, a été régulierement avisé des décisions a informed of the decisions to be made by the prendre par les Associés. Shareholders.
Les Associés prennent les décisions suivantes : The Shareholders made the following decisions:
PREMIERE DECISION FIRST DECISION
Les Associés, apres avoir pris connaissance des décisions The Shareholders, having taken note of the unanimous unanimes des associés en date du 28 octobre 2022 ayant Shareholders' decisions dated October 28, 2022 procédé a la distribution d'une somme prélevée sur le having decided a distribution from the "Share compte
, prennent acte que la Premium" account, acknowledge that the first decision premiere décision contenait une erreur matérielle, a provided a clerical error i.e the "Share Premium"
savoir que le compte avant account amounted to f 92,833,975 and not to distribution s'élevait a 92.833.975 euros et non a £92,833,987, therefore, after distribution of an amount 92.833.987 euros et que, par conséquent, apres of £ 35,187,655, the "Share premium" account distribution d'un montant de 35.187.655 euros, le amounts today to £ 57,646,320. montant du compte < Prime d'émission > s'éléve a ce jour a 57.646.320 euros.
, prennent acte que la Premium" account, acknowledge that the first decision premiere décision contenait une erreur matérielle, a provided a clerical error i.e the "Share Premium"
savoir que le compte
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION
Les Associés, aprs avoir pris connaissance du rapport du The Shareholders, having become acquainted with the Commissaire aux Comptes, approuvent les comptes Statutory Auditor's report, approve the annual annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et accounts, i.e the balance sheet, profit and loss account l'annexe, sur l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ils and notes to the financial statements for the year ended approuvent également les opérations traduites dans ces December 31, 2022. They also approve the operations comptes et résumées dans ce rapport tels qu'ils lui ont été reflected in the accounts and summarised in this report présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un such as presented to them, the accounts for said year bénéfice de 99.428.981 euros. showing a profit of EUR 99,428,981.
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DocuSign Envelope ID: 8508C02C-F865-4B14-BF34-1A433689C4D0
- 3 -
En conséquence, les Associés donnent quitus au Président Consequently, the Shareholders grant release to the et aux Directeurs Généraux de leur gestion pour l'exercice President and the Managing Directors for their écoulé. management during the past year.
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DocuSign Envelope ID: 8508C02C-F865-4B14-BF34-1A433689C4D0
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En conséquence, les Associés donnent quitus au Président Consequently, the Shareholders grant release to the et aux Directeurs Généraux de leur gestion pour l'exercice President and the Managing Directors for their écoulé. management during the past year.
TROISIEME DECISION THIRD DECISION
Les Associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice The Shareholders decide to allocate the profit for the clos le 31 décembre 2022 s'élevant a 99.428.981 euros year ended December 31, 2022 amounting to £ 99,428,981 as follow: comme suit :
Bénéfice 2022 99.428.981 € Profit 2022 99,428,981 € 5% a la réserve légale, soit 4.971.449 € 5% to the legal reserve, i.e 4,971,449 € Bénéfice distribuable 94.457.532 € Distribuable Profit 94,457,532 €
Acompte sur dividende décidé Interim dividend decided
le 28 octobre 2022 84.312.345 € On October 28th, 2022 84,312,345 € Et le solde 10.145.187 € And the balance 10,145,187 € Au compte Report a Nouveau to the retained earnings
Les Associés prennent acte, conformément aux The Shareholders note, in accordance with the dispositions de l'article 243 bis du Code général des provisions of article 243 bis of the French tax code, impts, que la Société n'a procédé a aucune distribution that the Company has not distributed any dividend de dividendes au titre des trois derniers exercices, étant over the past three financial years being pointed out that distribution of an amount of £35,187,655 from the néanmoins précisé qu'il a été distribué une somme de "Share premium" account has been decided on 35.187.655 euros le 28 octobre 2022 prélevée sur le poste October 28th, 2022. Prime d'émission.
Bénéfice 2022 99.428.981 € Profit 2022 99,428,981 € 5% a la réserve légale, soit 4.971.449 € 5% to the legal reserve, i.e 4,971,449 € Bénéfice distribuable 94.457.532 € Distribuable Profit 94,457,532 €
Acompte sur dividende décidé Interim dividend decided
le 28 octobre 2022 84.312.345 € On October 28th, 2022 84,312,345 € Et le solde 10.145.187 € And the balance 10,145,187 € Au compte Report a Nouveau to the retained earnings
Les Associés prennent acte, conformément aux The Shareholders note, in accordance with the dispositions de l'article 243 bis du Code général des provisions of article 243 bis of the French tax code, impts, que la Société n'a procédé a aucune distribution that the Company has not distributed any dividend de dividendes au titre des trois derniers exercices, étant over the past three financial years being pointed out that distribution of an amount of £35,187,655 from the néanmoins précisé qu'il a été distribué une somme de "Share premium" account has been decided on 35.187.655 euros le 28 octobre 2022 prélevée sur le poste October 28th, 2022. Prime d'émission.
QUATRIEME DECISION FOURTH DECISION
En application de l'article 223 quater du Code Général In application of article 223 quater of the French tax des Impots, les Associés constatent qu'il n'existe aucune code, the Shareholders acknowledge the absence of dépense ni charge non déductible des bénéfices assujettis expense and charge not deductible from profits liable a l'impôt sur les sociétés visées a l'article 39-4 de ce code. to corporate income tax referred to in article 39-4 of this code.
CINQUIEME DECISION FIFTH DECISION
Les Associés, apres avoir pris connaissance du rapport The Shareholders, having taken note of the Statutory
spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions Auditor's special report on the agreements referred to visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, établi under Article L. 227-10 of the French Commercial
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, Code, drawn up for the year ended 31 December 2022.
approuvent les termes dudit rapport. approve the terms of said report in their entirety
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spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions Auditor's special report on the agreements referred to visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, établi under Article L. 227-10 of the French Commercial
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, Code, drawn up for the year ended 31 December 2022.
approuvent les termes dudit rapport. approve the terms of said report in their entirety
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SIXIEME DECISION SIXTH DECISION
Les Associés, connaissance prise de la lettre de démission The Shareholders, having taken note of the letter of de Madame Khalisha Tashae BANKS de ses fonctions de resignation of Mrs. Khalisha Tashae BANKS from her Directeur Général de la Société, lettre en date du 17 juilletfunctions as Managing Director of the Company, letter 2023, dated 17 July 2023,
constatent la démission de Madame Khalisha Tashae acknowledge the resignation of Mrs. Khalisha Tashae BANKS de ses fonctions de Directeur Général de la BANKS from her position as Managing Director of the Société a compter de ce jour, Company with effect as of today,
dispensent Madame Khalisha BANKS d'effectuer le exempt Mrs Khalisha Banks from the three (3) months' notice required by the Company's Articles of préavis de trois (3) mois prévu par les statuts de la Association, and Société, et
décident de ne pas procéder a son remplacement. decide not to replace her.
constatent la démission de Madame Khalisha Tashae acknowledge the resignation of Mrs. Khalisha Tashae BANKS de ses fonctions de Directeur Général de la BANKS from her position as Managing Director of the Société a compter de ce jour, Company with effect as of today,
dispensent Madame Khalisha BANKS d'effectuer le exempt Mrs Khalisha Banks from the three (3) months' notice required by the Company's Articles of préavis de trois (3) mois prévu par les statuts de la Association, and Société, et
décident de ne pas procéder a son remplacement. decide not to replace her.
SEPTIEME DECISION SEVENTH DECISION
Les Associés déléguent tous pouvoirs au porteur d'un The Shareholders granted all powers to the bearer of original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet an original, copy or excerpt from these minutes for the d'accomplir toutes formalités utiles. purposes of carrying out formalities.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a This act has been drawn up and then signed by the été signé par les Associés. Shareholders.
Cyril Grandyean Russell James
Garrett Motion Sarl GARRETT MOTION TRANSPORTATION SYSTEMS LTD représentée par M. Russell James représentée par M. Cyril Grandjean
Garrett Internal
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a This act has been drawn up and then signed by the été signé par les Associés. Shareholders.
Cyril Grandyean Russell James
Garrett Motion Sarl GARRETT MOTION TRANSPORTATION SYSTEMS LTD représentée par M. Russell James représentée par M. Cyril Grandjean
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