TP FERRO CONCESIONARIA SA
Acte du 20 juillet 2004
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT PERPIGNAN DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE 4 Rue André Bosch
66000 PERPIGNAN
Concernant : Dépot effectué par :
Sté TP FERRO CONCESIONARIA Ste TP FERRO CONCESIONARIA 14 COURS LAZARE ESCARGUEL 14 COURS LAZARE ESCARGUEL 66000 PERPIGNAN 66000 PERPIGNAN
NumérO RCS : PERPIGNAN B 477 706 121 <69573/2004B00841>
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L'un des greffiers associes
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA "TP FERRO Concesionaria, S.A."
CAPITULO I
DENOMINACION OBJETO. DURACION Y DOMICILIO.-
ARTICULO 1°.- DENOMINACION SOCIAL
Con la denominación de "TP Ferro Concesionaria, S.A.", se constituye una Sociedad Anó- nima espanola, que se regirà, ademàs de por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas RD 1564/89 de 22 de Diciembre, por los presentes Estatutos y por las disposicio- nes legales que en cada momento le sean aplicables, en particular por ei Pliego de Bases Re- gulador de la adjudicación de la concesión para el Proyecto, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Sección Internacional entre Figueres y Perpifàn de una nueva linea ferroviaria de alta velocidad y por el Contrato de Concesión.
ARTICULO 2°.- 0BJET0 SOCIAL
La Sociedad tiene por objeto la explotación de la cancesión del proyecto de concepción, construcción, explotación y mantenimiento de una linea ferroviaria de alta velocidad, de trafico mixto (pasajeros y mercancias) y con doble via entre Figueres y Perpifàn, todo ello de conformidad con el Contrato de Concesión concluido entre la Sociedad y el Reino de Espana y la Repûblica Francesa, de conformidad con el Acuerdo de Madrid de fecha 10 de octubre de 1995 que entró en vigor el 11 de diciembre de 1997.
ARTICULO 3°.- DURACI6N Y FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD
La Sociedad dara comienzo a sus.operaciones el dia del otorgamiento de la escritura de constitución y su duración serà indefinida, sin perjuicio de lo dispuesto en la clàusula 22 del Contrato de Concesión, de tal forma que extinguida ésta, previo acuerdo de la Junta General de la Sociedad, en los términos de los articulos 262 y 263 TRLSA, aqué- lla se entendera disuelta de pleno derecho.
ARTICULO 4°.- DOMICILIO SOCIAL
El domicilio social se fija en Barcelona, via Layetana, nûmero 33, 5a planta.
Corresponde ai órgano de Administración el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal, asi como la creación, supresión o traslado de establecimientos, sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.
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CAPITULO 1I
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-
ARTICULO 5°.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
El capital social se fija en la suma de treinta y cuatro millones, doscientos noventa mil euros (34.290.000 £), estando completamente suscrito y desembolsado. El capital social esta dividido y representado por tres millones, cuatrocientas veintinueve mil (3.429.000) acciones ordinarias, nominativas y de una sola serie, de diez (10) euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 00.000.001 al 3.429.000, ambas inclusive. Las acciones estaràn representadas por titulos, que podràn ser unitarios o mûltiples.
En todo caso, el capital de la Sociedad se incrementarà, en su caso, en la cifra necesaria para que si se produce una inversión mayor que la total prevista para las obras de construcción de la sección internacional a que hace referencia el objeto social, la cifra de fondos propios se mantenga en al menos un porcentaje minimo del 6% de dicha inversión total durante el periodo de construcción y los 3 primeros arios de explotación y del 3% a partir de entonces; e igualmente podrà ampliarse el capital si se producen pérdidas acumuladas que dejen reducido el patrimonio neto contable a una cantidad. inferior a la mitad de dicho capital social, a fin de evitar la disoluci6n prevista en ei articulo 260, apartado 4, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
ARTICULO 6°.- LIBRO REGISTRO DE ACCIONES NOMINATIVAS
Las acciones figuraran en un Libro Registro que llevara la Sociedad, debidamente legalizado por el Registro Mercantil, en el que se inscribiran las sucesivas transferencias de ias acciones con expresion del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, asi como los derechos reales y otros gravamenes sobre aquellas regularmente constituidos.
ARTICULO 7°.- TRANSMISION DE ACCIONES
Sin perjuicio de la aplicación del Contrato de Concesión y sus anexos en lo relativo a estabili- dad del accionariado de la sociedad Concesionaria;
1.- Son libres, sin ninguna restricción, las transmisiones "inter vivos" o "mortis causa" entre socios fundadores, o entre socios y sus cónyuges o descendientes. También son libres aquellas transmisiones que se produzcan a favor de tales cónyuges o descendientes, como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución.
2.- Todas las demas transmisiones estaran sujetas a las siguientes restricciones:
El socio que se proponga transmitir "inter vivos" sus acciones, debera co- (i) municarlo por escrito dirigido al Presidente dei Consejo de Administración,
quien lo notificarà a los socios en el plazo de quince dias, con indicación del nombre del adquirente propuesto, nûmero de acciones objeto de la compra- venta y precio y demas condiciones de la misma. Los restantes socios po- dran dentro de los treinta dias siguientes a la notificación:
Decidir la adquisición de las acciones en ias mismas condiciones y precio obtenidas de los terceros. En el supuesto de que varios socios hicie-
ren uso de su derecho de adquisición preferente, las acciones se distribuiran por el Consejo de Administración entre aquéllos, a prorrata de su participa- ción en el capital social. Decidir vender todas o parte de las acciones que detentan en las mismas condiciones y precio obtenidos de los terceros con el limite de la prorrata de sus participaciones en el capital, siendo a cargo del accionista que deseaba ceder sus acciones la obtención de dichos terceros del com- promiso de extensión a los otros accionistas del compromiso de compra. En ese caso, el accionista que habia manifestado su intención de cesiôn de los titulos, deberà conservar el nûmero de titulos correspondientes a las cesio nes que como consecuencia de lo anterior vayan a ser realizadas por los otros accionistas. Permitir la realización de la operación de cesión, con la condición expresa de que el cedente aporte las pruebas de que aquella se realiza en las mismas condiciones y precio que se comunicaron al Presidente del Consejo de Administración.
(ii) En los supuestos de transmisión "mortis causa" a favor de personas extrafas a la Sociedad, para rechazar la inscripción de la transmisión en el libro re- gistro de acciones nominativas, la Sociedad deberà presentar al heredero o legatario un adquirente de las acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real en el momento en que se solicitó la inscripción, de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 del Texto Refundido de la Ley de Socieda des Anónimas. Se entenderà como valor real el que determine el auditor de cuentas de la Sociedad y, si ésta no estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, el auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nom- bre el Registrador Mercantil del domicilio social, salvo que el heredero o legatario, presente un compromiso firme de compra por un valor superior, en cuyo caso se considerarà como valor real el contenido en dicho compro- miso firme de compra. En ese caso seran de aplicación las reglas estableci- das en 7.2 (i).
Ese ultimo régimen anterior (ii) se aplicarà cuando la adquisición de las ac- (iii) ciones se haya producido a favor de extranios a la Sociedad como conse- cuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución.
3.- No obstante lo previsto en el apartado 2) anterior, se podràn transmitir libremente las acciones cuando se haga en favor de Sociedades entre las que exista una relación de control o formen parte de un mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 87 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 42 y siguientes del Código de Comercio.
ARTICULO 8".- COMUNICACIóN A LA COMISION INTERGUBERNAMENTAL
Sin perjuicio del registro de las acciones en la forma prevista en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por los 6rganos rectores de la Comparia se comunicarà a la Comisión Intergubernamental la titularidad inicial de las acciones y las alteraciones que se experimenten posteriormente en la titularidad de las acciones que impliquen un aumento o disminución de la participación de cualquiera de los socios en el capital de la Sociedad.
ARTICULO 9°- EMISI6N DE OBLIGACIONES
1.- La Sociedad podrà apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior como interior, mediante la colocación de obligaciones, bonos u otros titulos semejantes.
2.- El acuerdo de emisión deberà ser adoptado por la Junta General con arreglo a lo estabiecido en el articulo 103 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
3.- No podran emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso, total o parcial, finalice en fecha posterior a la de caducidad de la concesión.
ARTICULO 10°.- OTRAS FUENTES DE FINANCIACION
1.- Cuando la situación de los mercados de valores asi lo aconseje, la Sociedad podra solicitar y obtener préstamos no representados por titulos-valores, cuyo vencimiento sea anterior al término del plazo de duración de la concesión.
2.- El derecho de la Sociedad al cobro de los cànones por la explotación de la concesión podrà tener la consideración de activo susceptible de integrarse en los fondos de titulización de activos con la autorización previa del órgano concedente.
ARTICULO 11°- COMUNICACIONES PREVIAS
La contratación de cualquier operación financiera que modifique sensiblemente la estructura del capitai de la Sociedad deberà ser comunicada previamente y por escrito a los Concedentes.
CAPITULO II1 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL ORGANO DE ADMI- NISTRACION
ARTICULO 12°.- CONSTITUCION DE LA JUNTA GENERAL.
La Junta General de Accionistas quedarà vàlidamente constituida, en prirnera convocatoria. cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital suscrito con derecho a voto.
En segunda convocatoria, serà valida la constitución de la Junta cuando los accionistas pre sentes o representados posean, al menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital sus- crito con derecho a voto.
ARTICULO 13°.- ADOPCIóN DE ACUERDOS POR LA JUNTA GENERAL.
Los acuerdos se adoptaran por el voto favorable de accionistas que representen, al menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital de la Sociedad. No obstante, se requerirà el voto favorable de accionistas que representen, al menos, el setenta y uno coma cinco por ciento (71,5%) del capital de la Sociedad para adoptar los acuerdos que versen sobre un asunto que sea materia reservada de la junta general (en adelante "Materia Reservada de la Junta General"). A estos efectos, se consideran Materias Reservadas de la Junta General las
siguientes:
a) La disolución y/o liquidación de la Sociedad. b) Cualquier modificación de los estatutos sociales. c) La emisión de nuevas acciones en el capital de la Sociedad y el otorgamiento de derechos de suscripción preferente sobre las acciones que componen el capital social. d) La emisión de valores y/u obligaciones (ya sean convertibles o no) por la Sociedad. e) La exclusión total o parcial de derechos preferenciales de adquisición o suscripción respecto de acciones de los accionistas. f La aprobación o modificación de las cuentas anuales de la Sociedad. g) La designación y nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad. h) La definición y el cambio del nûmero de miembros del Consejo de Administración.
3.- Dirigirà la Junta el Presidente, que concederà el uso de la palabra y determinara el tiempo y el final de las intervenciones.
ARTICULO 14°.- ORGANO DE ADMINISTRACION
La Sociedad serà administrada, regida y representada con las màs amplias facultades que en derecho procedan, salvo las que competen a la Junta General con arreglo a la Ley y a estos Estatutos, por un Consejo de Administración, que estarà compuesto por seis miembros. No se requiere la condición de accionista para ser miembro del Consejo de Administración.
ARTICULO 15°.- REGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
El Consejo tendra un Presidente y un Secretario designados por el propio Consejo, el cual, si lo juzga oportuno, podra también designar uno o varios Vicepresidentes.
ARTICULO 16°.- CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
La facultad de convocar al Consejo corresponde al Presidente. El Consejo se reunirà siempre que lo soliciten un minimo de tres Consejeros, o lo acuerde ei Presidente, o quien haga sus veces. En el caso de que lo solicitaran un minimo de tres Consejeros, el Presidente no podra demorar la convocatoria por un plazo superior a quince dias contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo màximo sin haberse celebrado el Consejo, podrà ser convocado por uno cualquiera de los Consejeros que lo hubieren solicitado. La convocatoria se cursarà mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro medio escrito o electrónico. La convocatoria se dirigirà a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, al menos con veinticuatro horas de antelación.
ARTICULO 17°.- CONSTITUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
El Consejo de Administración quedarà validamente constituido cuando concurran a la reunión presentes o representados, 4 de sus 6 miembros.
ARTICULO 18%- ADOPCION DE ACUERDOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Los acuerdos se adoptaràn por el voto favorable de cuatro de los seis Consejeros que componen el Consejo. No obstante, se requerirà el voto favorable de, al menos, cinco de los seis Consejeros que componen el Consejo de Administración para adoptar los acuerdos que versen sobre un asunto que sea materia reservada de consejo (en adelante Materia Reservada de Consejo"). A estos efectos, se consideran Materias Reservadas de Consejo las siguientes:
a) La suscripción y, en su caso, la modificación del Contrato de Concesión. b) La suscripción y, en su caso, la modificación del Contrato de Construcción. c) La suscripción y, en su caso, la modificación del Contrato de Explotación y Mantenimiento.
d) La suscripción y, en su caso, la modificación de los Contratos de Financiación de la Construccion que se suscriban.
e) La suscripción de préstamos y otros compromisos financieros de la Sociedad por una cantidad unitaria superior a un millón de euros (1.000.000 £) o un plazo superior a tres anos.
f) Los compromisos de cualquier naturaleza con plazo superior a un ano o importe superior a un millón de euros (1.000.000 £). g) La constitución de hipoteca, prenda u otro gravamen sobre los activos de la Sociedad. h) La transmisión, con o sin contraprestación, total o parcialmente, de cualquier activo fijo de la Sociedad cuyo valor sea igual o superior a (500.000 £).
i) La aprobación y modificación del Presupuesto Anual, incluyendo la previsión de los resultados, asi como el presupuesto de inversiones de la Sociedad, y con referencia a las siguientes materias relacionadas con la actividad de la Sociedad y sus filiales:
Areas de negocio y de actividad comercial del próximo ano. Cuentas de explotación, balance de situación y previsión del flujo de tesoreria
Plan de inversiones y adquisiciones. Propuestas para la financiación, préstamos y garantias que deberan ser otorgadas por o a favor de la Sociedad. Venta de activos y otras transacciones financieras.
j) La constitución, adquisición y traspaso de filiales; la transferencia de acciones en filiales de la Sociedad. k) La adquisición de derechos de propiedad industrial y/o intelectual y la celebración de contratos de licencia.
ARTICULO 19°- CONSTANCIA EN ACTA DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
De las reuniones del Consejo se levantaràn las oportunas actas que se llevaràn al libro correspondiente, y seran firmadas por el Presidente y el Secretario. Al Presidente le sustituira en sus funciones el Vicepresidente, si existiese tal cargo, o en su defecto el Consejero de mayor edad.
ARTICULO 20°.- DURACI6N DEL CARGO
Los miembros del Consejo de Administración desempenaràn sus cargos por un plazo de cinco arios, sin perjuicio de su reelección, asi como de la facultad de la Junta General de proceder en cualquier tiempo y momento a la destitución de los mismos de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos Estatutos.
ARTICULO 21°.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACI6N
El Consejo de Administración, sin màs limitaciones que aquellas facultades reservadas por Ley a la Junta General, ejercitarà la gestión y administración de la Sociedad al màs alto nivel asi como la representación de la misma (en litigios y otros contenciosos. Dicha representación se hace extensiva a cualesquiera acciones que se encuentren comprendidas dentro del objeto sociai). El Consejo de Administración podra delegar aquellas facultades que no sean indelegables por ley, a representantes debidamente habilitados.
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ARTICULO 22°.- RETRIBUCION DE LOS CONSEJEROS
El cargo de Consejero es gratuito, sin perjuicio del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, en razón de la prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, segun sea el caso.
Los administradores podran ser retribuidos mediante una compensación por su asisten cia a las reuniones de los Consejos de Administración, cuya cuantia podra fijarse cada ano por la Junta General de Accionistas.
ARTICULO 23°- EJERCICIO S0CIAL
El ejercicio social coincidira con el ano natural.
ARTICULO 24°.- PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
Queda prohibido que ocupen cargos en la Sociedad y en su caso, ejercerlos, a las personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la Ley 12, de 11 de mayo de 1995, por la Ley 5/1984, de 24 de abril,modificada por la Ley 21/1987, de 26 de noviembre de la Generalitat de Cataluia y por la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, o por cualquier otra de àmbito local, provincial, autonómico o estatal, asi como a los que estén incursos en las prohibiciones del articulo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas.
ARTICUL0 25°.- LEGISLACION APLICABLE
La Sociedad se regirà por los anteriores Estatutos Sociales y en cuanto en ellos no esté previsto, por la Ley de Sociedades Anónimas y demàs disposiciones legales aplicabies.
ARTICULO 26°.- ADAPTACION AL CONTRATO DE CONCESION
Los Estatutos se adaptaràn cuando sea necesario a las modificaciones futuras del Con- trato de Concesión
DUPLICATA CERTIFIE CONFORME A L`ORIGlNAL
STATUTS DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE
STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME "TP FERRO Concesionaria, S.A. "
66000 PERPIGNAN
Concernant : Dépot effectué par :
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NumérO RCS : PERPIGNAN B 477 706 121 <69573/2004B00841>
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA "TP FERRO Concesionaria, S.A."
CAPITULO I
DENOMINACION OBJETO. DURACION Y DOMICILIO.-
ARTICULO 1°.- DENOMINACION SOCIAL
Con la denominación de "TP Ferro Concesionaria, S.A.", se constituye una Sociedad Anó- nima espanola, que se regirà, ademàs de por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas RD 1564/89 de 22 de Diciembre, por los presentes Estatutos y por las disposicio- nes legales que en cada momento le sean aplicables, en particular por ei Pliego de Bases Re- gulador de la adjudicación de la concesión para el Proyecto, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Sección Internacional entre Figueres y Perpifàn de una nueva linea ferroviaria de alta velocidad y por el Contrato de Concesión.
ARTICULO 2°.- 0BJET0 SOCIAL
La Sociedad tiene por objeto la explotación de la cancesión del proyecto de concepción, construcción, explotación y mantenimiento de una linea ferroviaria de alta velocidad, de trafico mixto (pasajeros y mercancias) y con doble via entre Figueres y Perpifàn, todo ello de conformidad con el Contrato de Concesión concluido entre la Sociedad y el Reino de Espana y la Repûblica Francesa, de conformidad con el Acuerdo de Madrid de fecha 10 de octubre de 1995 que entró en vigor el 11 de diciembre de 1997.
ARTICULO 3°.- DURACI6N Y FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD
La Sociedad dara comienzo a sus.operaciones el dia del otorgamiento de la escritura de constitución y su duración serà indefinida, sin perjuicio de lo dispuesto en la clàusula 22 del Contrato de Concesión, de tal forma que extinguida ésta, previo acuerdo de la Junta General de la Sociedad, en los términos de los articulos 262 y 263 TRLSA, aqué- lla se entendera disuelta de pleno derecho.
ARTICULO 4°.- DOMICILIO SOCIAL
El domicilio social se fija en Barcelona, via Layetana, nûmero 33, 5a planta.
Corresponde ai órgano de Administración el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal, asi como la creación, supresión o traslado de establecimientos, sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.
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CAPITULO 1I
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-
ARTICULO 5°.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
El capital social se fija en la suma de treinta y cuatro millones, doscientos noventa mil euros (34.290.000 £), estando completamente suscrito y desembolsado. El capital social esta dividido y representado por tres millones, cuatrocientas veintinueve mil (3.429.000) acciones ordinarias, nominativas y de una sola serie, de diez (10) euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 00.000.001 al 3.429.000, ambas inclusive. Las acciones estaràn representadas por titulos, que podràn ser unitarios o mûltiples.
En todo caso, el capital de la Sociedad se incrementarà, en su caso, en la cifra necesaria para que si se produce una inversión mayor que la total prevista para las obras de construcción de la sección internacional a que hace referencia el objeto social, la cifra de fondos propios se mantenga en al menos un porcentaje minimo del 6% de dicha inversión total durante el periodo de construcción y los 3 primeros arios de explotación y del 3% a partir de entonces; e igualmente podrà ampliarse el capital si se producen pérdidas acumuladas que dejen reducido el patrimonio neto contable a una cantidad. inferior a la mitad de dicho capital social, a fin de evitar la disoluci6n prevista en ei articulo 260, apartado 4, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
ARTICULO 6°.- LIBRO REGISTRO DE ACCIONES NOMINATIVAS
Las acciones figuraran en un Libro Registro que llevara la Sociedad, debidamente legalizado por el Registro Mercantil, en el que se inscribiran las sucesivas transferencias de ias acciones con expresion del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, asi como los derechos reales y otros gravamenes sobre aquellas regularmente constituidos.
ARTICULO 7°.- TRANSMISION DE ACCIONES
Sin perjuicio de la aplicación del Contrato de Concesión y sus anexos en lo relativo a estabili- dad del accionariado de la sociedad Concesionaria;
1.- Son libres, sin ninguna restricción, las transmisiones "inter vivos" o "mortis causa" entre socios fundadores, o entre socios y sus cónyuges o descendientes. También son libres aquellas transmisiones que se produzcan a favor de tales cónyuges o descendientes, como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución.
2.- Todas las demas transmisiones estaran sujetas a las siguientes restricciones:
El socio que se proponga transmitir "inter vivos" sus acciones, debera co- (i) municarlo por escrito dirigido al Presidente dei Consejo de Administración,
quien lo notificarà a los socios en el plazo de quince dias, con indicación del nombre del adquirente propuesto, nûmero de acciones objeto de la compra- venta y precio y demas condiciones de la misma. Los restantes socios po- dran dentro de los treinta dias siguientes a la notificación:
Decidir la adquisición de las acciones en ias mismas condiciones y precio obtenidas de los terceros. En el supuesto de que varios socios hicie-
ren uso de su derecho de adquisición preferente, las acciones se distribuiran por el Consejo de Administración entre aquéllos, a prorrata de su participa- ción en el capital social. Decidir vender todas o parte de las acciones que detentan en las mismas condiciones y precio obtenidos de los terceros con el limite de la prorrata de sus participaciones en el capital, siendo a cargo del accionista que deseaba ceder sus acciones la obtención de dichos terceros del com- promiso de extensión a los otros accionistas del compromiso de compra. En ese caso, el accionista que habia manifestado su intención de cesiôn de los titulos, deberà conservar el nûmero de titulos correspondientes a las cesio nes que como consecuencia de lo anterior vayan a ser realizadas por los otros accionistas. Permitir la realización de la operación de cesión, con la condición expresa de que el cedente aporte las pruebas de que aquella se realiza en las mismas condiciones y precio que se comunicaron al Presidente del Consejo de Administración.
(ii) En los supuestos de transmisión "mortis causa" a favor de personas extrafas a la Sociedad, para rechazar la inscripción de la transmisión en el libro re- gistro de acciones nominativas, la Sociedad deberà presentar al heredero o legatario un adquirente de las acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real en el momento en que se solicitó la inscripción, de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 del Texto Refundido de la Ley de Socieda des Anónimas. Se entenderà como valor real el que determine el auditor de cuentas de la Sociedad y, si ésta no estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, el auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nom- bre el Registrador Mercantil del domicilio social, salvo que el heredero o legatario, presente un compromiso firme de compra por un valor superior, en cuyo caso se considerarà como valor real el contenido en dicho compro- miso firme de compra. En ese caso seran de aplicación las reglas estableci- das en 7.2 (i).
Ese ultimo régimen anterior (ii) se aplicarà cuando la adquisición de las ac- (iii) ciones se haya producido a favor de extranios a la Sociedad como conse- cuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución.
3.- No obstante lo previsto en el apartado 2) anterior, se podràn transmitir libremente las acciones cuando se haga en favor de Sociedades entre las que exista una relación de control o formen parte de un mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 87 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 42 y siguientes del Código de Comercio.
ARTICULO 8".- COMUNICACIóN A LA COMISION INTERGUBERNAMENTAL
Sin perjuicio del registro de las acciones en la forma prevista en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por los 6rganos rectores de la Comparia se comunicarà a la Comisión Intergubernamental la titularidad inicial de las acciones y las alteraciones que se experimenten posteriormente en la titularidad de las acciones que impliquen un aumento o disminución de la participación de cualquiera de los socios en el capital de la Sociedad.
ARTICULO 9°- EMISI6N DE OBLIGACIONES
1.- La Sociedad podrà apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior como interior, mediante la colocación de obligaciones, bonos u otros titulos semejantes.
2.- El acuerdo de emisión deberà ser adoptado por la Junta General con arreglo a lo estabiecido en el articulo 103 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
3.- No podran emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso, total o parcial, finalice en fecha posterior a la de caducidad de la concesión.
ARTICULO 10°.- OTRAS FUENTES DE FINANCIACION
1.- Cuando la situación de los mercados de valores asi lo aconseje, la Sociedad podra solicitar y obtener préstamos no representados por titulos-valores, cuyo vencimiento sea anterior al término del plazo de duración de la concesión.
2.- El derecho de la Sociedad al cobro de los cànones por la explotación de la concesión podrà tener la consideración de activo susceptible de integrarse en los fondos de titulización de activos con la autorización previa del órgano concedente.
ARTICULO 11°- COMUNICACIONES PREVIAS
La contratación de cualquier operación financiera que modifique sensiblemente la estructura del capitai de la Sociedad deberà ser comunicada previamente y por escrito a los Concedentes.
CAPITULO II1 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL ORGANO DE ADMI- NISTRACION
ARTICULO 12°.- CONSTITUCION DE LA JUNTA GENERAL.
La Junta General de Accionistas quedarà vàlidamente constituida, en prirnera convocatoria. cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital suscrito con derecho a voto.
En segunda convocatoria, serà valida la constitución de la Junta cuando los accionistas pre sentes o representados posean, al menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital sus- crito con derecho a voto.
ARTICULO 13°.- ADOPCIóN DE ACUERDOS POR LA JUNTA GENERAL.
Los acuerdos se adoptaran por el voto favorable de accionistas que representen, al menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital de la Sociedad. No obstante, se requerirà el voto favorable de accionistas que representen, al menos, el setenta y uno coma cinco por ciento (71,5%) del capital de la Sociedad para adoptar los acuerdos que versen sobre un asunto que sea materia reservada de la junta general (en adelante "Materia Reservada de la Junta General"). A estos efectos, se consideran Materias Reservadas de la Junta General las
siguientes:
a) La disolución y/o liquidación de la Sociedad. b) Cualquier modificación de los estatutos sociales. c) La emisión de nuevas acciones en el capital de la Sociedad y el otorgamiento de derechos de suscripción preferente sobre las acciones que componen el capital social. d) La emisión de valores y/u obligaciones (ya sean convertibles o no) por la Sociedad. e) La exclusión total o parcial de derechos preferenciales de adquisición o suscripción respecto de acciones de los accionistas. f La aprobación o modificación de las cuentas anuales de la Sociedad. g) La designación y nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad. h) La definición y el cambio del nûmero de miembros del Consejo de Administración.
3.- Dirigirà la Junta el Presidente, que concederà el uso de la palabra y determinara el tiempo y el final de las intervenciones.
ARTICULO 14°.- ORGANO DE ADMINISTRACION
La Sociedad serà administrada, regida y representada con las màs amplias facultades que en derecho procedan, salvo las que competen a la Junta General con arreglo a la Ley y a estos Estatutos, por un Consejo de Administración, que estarà compuesto por seis miembros. No se requiere la condición de accionista para ser miembro del Consejo de Administración.
ARTICULO 15°.- REGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
El Consejo tendra un Presidente y un Secretario designados por el propio Consejo, el cual, si lo juzga oportuno, podra también designar uno o varios Vicepresidentes.
ARTICULO 16°.- CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
La facultad de convocar al Consejo corresponde al Presidente. El Consejo se reunirà siempre que lo soliciten un minimo de tres Consejeros, o lo acuerde ei Presidente, o quien haga sus veces. En el caso de que lo solicitaran un minimo de tres Consejeros, el Presidente no podra demorar la convocatoria por un plazo superior a quince dias contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo màximo sin haberse celebrado el Consejo, podrà ser convocado por uno cualquiera de los Consejeros que lo hubieren solicitado. La convocatoria se cursarà mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro medio escrito o electrónico. La convocatoria se dirigirà a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, al menos con veinticuatro horas de antelación.
ARTICULO 17°.- CONSTITUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
El Consejo de Administración quedarà validamente constituido cuando concurran a la reunión presentes o representados, 4 de sus 6 miembros.
ARTICULO 18%- ADOPCION DE ACUERDOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Los acuerdos se adoptaràn por el voto favorable de cuatro de los seis Consejeros que componen el Consejo. No obstante, se requerirà el voto favorable de, al menos, cinco de los seis Consejeros que componen el Consejo de Administración para adoptar los acuerdos que versen sobre un asunto que sea materia reservada de consejo (en adelante Materia Reservada de Consejo"). A estos efectos, se consideran Materias Reservadas de Consejo las siguientes:
a) La suscripción y, en su caso, la modificación del Contrato de Concesión. b) La suscripción y, en su caso, la modificación del Contrato de Construcción. c) La suscripción y, en su caso, la modificación del Contrato de Explotación y Mantenimiento.
d) La suscripción y, en su caso, la modificación de los Contratos de Financiación de la Construccion que se suscriban.
e) La suscripción de préstamos y otros compromisos financieros de la Sociedad por una cantidad unitaria superior a un millón de euros (1.000.000 £) o un plazo superior a tres anos.
f) Los compromisos de cualquier naturaleza con plazo superior a un ano o importe superior a un millón de euros (1.000.000 £). g) La constitución de hipoteca, prenda u otro gravamen sobre los activos de la Sociedad. h) La transmisión, con o sin contraprestación, total o parcialmente, de cualquier activo fijo de la Sociedad cuyo valor sea igual o superior a (500.000 £).
i) La aprobación y modificación del Presupuesto Anual, incluyendo la previsión de los resultados, asi como el presupuesto de inversiones de la Sociedad, y con referencia a las siguientes materias relacionadas con la actividad de la Sociedad y sus filiales:
Areas de negocio y de actividad comercial del próximo ano. Cuentas de explotación, balance de situación y previsión del flujo de tesoreria
Plan de inversiones y adquisiciones. Propuestas para la financiación, préstamos y garantias que deberan ser otorgadas por o a favor de la Sociedad. Venta de activos y otras transacciones financieras.
j) La constitución, adquisición y traspaso de filiales; la transferencia de acciones en filiales de la Sociedad. k) La adquisición de derechos de propiedad industrial y/o intelectual y la celebración de contratos de licencia.
ARTICULO 19°- CONSTANCIA EN ACTA DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
De las reuniones del Consejo se levantaràn las oportunas actas que se llevaràn al libro correspondiente, y seran firmadas por el Presidente y el Secretario. Al Presidente le sustituira en sus funciones el Vicepresidente, si existiese tal cargo, o en su defecto el Consejero de mayor edad.
ARTICULO 20°.- DURACI6N DEL CARGO
Los miembros del Consejo de Administración desempenaràn sus cargos por un plazo de cinco arios, sin perjuicio de su reelección, asi como de la facultad de la Junta General de proceder en cualquier tiempo y momento a la destitución de los mismos de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos Estatutos.
ARTICULO 21°.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACI6N
El Consejo de Administración, sin màs limitaciones que aquellas facultades reservadas por Ley a la Junta General, ejercitarà la gestión y administración de la Sociedad al màs alto nivel asi como la representación de la misma (en litigios y otros contenciosos. Dicha representación se hace extensiva a cualesquiera acciones que se encuentren comprendidas dentro del objeto sociai). El Consejo de Administración podra delegar aquellas facultades que no sean indelegables por ley, a representantes debidamente habilitados.
7
ARTICULO 22°.- RETRIBUCION DE LOS CONSEJEROS
El cargo de Consejero es gratuito, sin perjuicio del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, en razón de la prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, segun sea el caso.
Los administradores podran ser retribuidos mediante una compensación por su asisten cia a las reuniones de los Consejos de Administración, cuya cuantia podra fijarse cada ano por la Junta General de Accionistas.
ARTICULO 23°- EJERCICIO S0CIAL
El ejercicio social coincidira con el ano natural.
ARTICULO 24°.- PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
Queda prohibido que ocupen cargos en la Sociedad y en su caso, ejercerlos, a las personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la Ley 12, de 11 de mayo de 1995, por la Ley 5/1984, de 24 de abril,modificada por la Ley 21/1987, de 26 de noviembre de la Generalitat de Cataluia y por la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, o por cualquier otra de àmbito local, provincial, autonómico o estatal, asi como a los que estén incursos en las prohibiciones del articulo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas.
ARTICUL0 25°.- LEGISLACION APLICABLE
La Sociedad se regirà por los anteriores Estatutos Sociales y en cuanto en ellos no esté previsto, por la Ley de Sociedades Anónimas y demàs disposiciones legales aplicabies.
ARTICULO 26°.- ADAPTACION AL CONTRATO DE CONCESION
Los Estatutos se adaptaràn cuando sea necesario a las modificaciones futuras del Con- trato de Concesión
DUPLICATA CERTIFIE CONFORME A L`ORIGlNAL
STATUTS DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE
STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME "TP FERRO Concesionaria, S.A. "
CHAPITRE 1
DENOMINATION. OBJET. DUREE ET SIEGE
ARTICLE 1.- DENOMINATION SOCIALE
Sous la dénomination de "TP FERRO Concesionaria, S.A.", il est constitué une Société
Anonyme espagnole, qui sera régie, outre par le Texte refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes DR 1564/89 du 22 décembre, par les présents Statuts et par les dispositions léga- les qui, a tout moment, lui seraient applicables, notamment par le Reglement de Consultation qui réglemente l'adjudication de la concession pour la Conception, la Construction, l'Exploitation et l'Entretien de la Section Internationale entre Perpignan et Figueras d'une nouvelle ligne ferroviaire & grande vitesse et le Contrat de Concession.
Anonyme espagnole, qui sera régie, outre par le Texte refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes DR 1564/89 du 22 décembre, par les présents Statuts et par les dispositions léga- les qui, a tout moment, lui seraient applicables, notamment par le Reglement de Consultation qui réglemente l'adjudication de la concession pour la Conception, la Construction, l'Exploitation et l'Entretien de la Section Internationale entre Perpignan et Figueras d'une nouvelle ligne ferroviaire & grande vitesse et le Contrat de Concession.
ARTICLE 2.- 0BJET S0CIAL
La Société a pour objet l'exploitation de la concession relative a la conception, construction, exploitation et maintenance d'une ligne ferroviaire a grande vitesse, trafic mixte (passagers et marchandises) et a double voie entre Figueras et Perpignan, le tout conformément au Contrat de Concession conclue entre la Société et le Royaume d'Espagne et la République Francaise, en vertu de l'Accord de Madrid daté du 10 octobre 1995 en vigueur dés le 11 décembre 1997.
ARTICLE 3.- DUREE ET DATE DE COMMENCEMENT D'ACTIVITE
La Société démarre ses opérations le jour de la passation de l'acte de constitution et sans préjudice des dispositions de l'article 22 du Contrat de Concession, sa durée est indéfinie, de telle sorte qu'une fois la concession arrivée a extinction, apres accord de l'Assemblée Générale de la Société dans les termes des articles 262 et 263 TRLSA, i1 est entendu que la Société sera dissoute.
ARTICLE 4.- SIEGE
Le siége est établi a Barcelone, numéro 33, rue Via Layetana.
Le transfert du siége dans les limites de la méme comnune, ainsi que la création, suppression ou transfert d'établissements, de succursales, agences ou délégations, aussi bien sur le territoire national qu'a létranger, que la réalisation de l'activité de l'entreprise rendrait nécessaire ou opportun, incombe a l'Organe d'Administration.
DUPLiCATA
CERTIFIE CONFORME
A L'ORiGINAL
1
Le transfert du siége dans les limites de la méme comnune, ainsi que la création, suppression ou transfert d'établissements, de succursales, agences ou délégations, aussi bien sur le territoire national qu'a létranger, que la réalisation de l'activité de l'entreprise rendrait nécessaire ou opportun, incombe a l'Organe d'Administration.
DUPLiCATA
CERTIFIE CONFORME
A L'ORiGINAL
1
CHAPITRE I1
CAPITAL SOCIAL ET ACTIONS.-
ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL ET ACTIONS
Le capital social est fixé a la somme de Trente quatre millions, deux cent quatre vingt dix mille euros (34.290.000 €), en étant complétement souscrit et déboursé. Le capital social est divisé et représenté par trois millions, quatre cent vingt neuf mille (3.429.000) actions ordinaires, nominatives et d'une seule série, d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune, numérotées corrélativement 00.000.001 a 3.429.000, les deux inclus. Les actions seront
représentées par des titres, qui pourront étre unitaires ou multiples.
Dans tous les cas, le capital de la Société sera augmenté, le cas échéant, au montant nécessaire afin que, sil se produisait un investissement supérieur a l'investissement total prévu pour les travaux de construction de la section internationale à laquelle se réfere l'objet social, le chiffre des fonds propres se maintienne, à un pourcentage minimun de 6 % dudit investissement total pendant la période de construction et les 3 premieres années d'exploitation et de 3% au-delà. Il pourrait également étre augmenté s'il se produisait des pertes cumulées qui réduiraient l'actif net comptable a un montant inférieur à la moitié dudit capital social, conformément a 1'article 260, alinéa 4, du Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes.
représentées par des titres, qui pourront étre unitaires ou multiples.
Dans tous les cas, le capital de la Société sera augmenté, le cas échéant, au montant nécessaire afin que, sil se produisait un investissement supérieur a l'investissement total prévu pour les travaux de construction de la section internationale à laquelle se réfere l'objet social, le chiffre des fonds propres se maintienne, à un pourcentage minimun de 6 % dudit investissement total pendant la période de construction et les 3 premieres années d'exploitation et de 3% au-delà. Il pourrait également étre augmenté s'il se produisait des pertes cumulées qui réduiraient l'actif net comptable a un montant inférieur à la moitié dudit capital social, conformément a 1'article 260, alinéa 4, du Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes.
ARTICLE 6.- LIVRE-REGISTRE DES ACTIONS NOMINATIVES
Les actions figureront dans un Livre-registre que tiendra la Société, dûment légalisé par le Registre du Commerce, dans lequel seront inscrits les transferts successifs des actions, en indiquant le prénom, le nom, la raison ou dénomination sociale, le cas échéant, la nationalité et le domicile des titulaires successifs, ainsi que les droits réels et autres charges constitués de maniére réguliére sur ces dernieres.
ARTICLE 7.- TRANSFERT D'ACTIONS
Sans préjudice de l'application du Contrat de Concession et ses annexes en ce qui concerne la stabilité de l' actionnariat de la Société Concessionnaire :
1.- Les transferts "inter vivos" ou "mortis causa" se font librement, sans restriction aucune, entre les actionnaires fondateurs ou entre les actionnaires et leurs conjoints ou descendants Sont également libres les transferts se produisant en faveur desdits conjoints ou descendants, en conséquence d'une procédure judiciaire ou administrative d'exécution.
2.- Tous les autres transferts seront soumis aux restrictions suivantes :
DUPLICATA
CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL
-2
(i) L'actionnaire se proposant de transmettre "inter vivos" ses actions devra le communiquer par un écrit adressé au Président du Conseil d'Administration, lequel le notifiera aux actionnaires dans un délai de quinze jours, avec l'indication du nom de l'acheteur propos, le nombre d'actions objet de la vente, le prix et les autres conditions de celui-la. Les autres actionnaires pourront dans le délai de trente jours suivant la notification Soit décider d'acquérir des actions aux mémes conditions et prix que ceux obtenus de la part du tiers. Si plusieurs actionnaires sont intéressés, les actions seraient alors réparties par le Conseil d'Administration entre .ceux-ci au prorata de leur part du capital social.
Soit décider de vendre tout ou partie des actions qu'ils détiennent dans le capital aux conditions et prix obtenus du tiers dans la limite du prorata de leurs participations respectives dans le capital, à charge pour l'actionnaire qui souhaitait céder des titres, d'obtenir du dit tiers l'extension de l'engagement de la réalisation d'une telle cession auprés des autres actionnaires. Dans ce cas, l'actionnaire qui avait manifesté le souhait de céder des titres devra en conserver le nombre correspondant aux cessions réalisées par les autres actionnaires, en application de ce qui précéde. Soit laisser l'opération se faire a la condition expresse que le cédant apporte la preuve qu'elle se fait aux memes conditions et prix que ceux portées a la connaissance du Président du Conseil d Administration.
En cas de transfert "mortis causa" en faveur de personnes étrangéres a (ii) la société, si elle refuse l'inscription du transfert sur le registre des actions nominatives, la Société devra présenter a l'héritier ou au légataire un acquéreur des actions ou s'offrir elle-méme a les acquérir pour leur valeur réelle au moment de la demande d'inscription, en vertu des dispositions prévues par l'article 75 du Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes. Sera considérée comme valeur réelle la valeur que déterminera le commissaire aux comptes de la Société ou, si celle-ci n'était pas tenue a la vérification des comptes annuels. le commissaire nommé, a la demande de tout intéressé, par l'officier en charge du Registre du Commerce, sauf si l'héritier ou légataire présente un engagement ferme d'achat pour une valeur supérieure, étant considéré dans un tel cas comme valeur réelle celle dudit engagement d'achat. Dans ce cas, seront appliquées les mémes régles qu'en 7.2 (i) ci-dessus.
Le dernier régime (ii) précité sera appliqué lorsque l'acquisition des (iii) actions aura eu lieu en faveur d'étrangers a la société en conséquence d'une procédure judiciaire ou administrative d'exécution.
DUPLICATA Fs CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL - 3
3.- Malgré les prévisions visées a l'alinéa 2) ci-dessus, les actions pourront etre transférées librement quand le transfert se ferait en faveur de Sociétés entre lesquelles il existerait un rapport de contrle ou qui feraient partie d'un méme groupe dans lés termes établis à l'article 87 du Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes et 42 et suivants du Code du Commerce.
8.- COMMUNICATION LA COMMISSION INTER- ARTICLE A GOUVERNEMENTALE
Sans préjudice de l'enregistrement des actions sous la forme prévue dans le Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes, par les organes directeurs de la Société, il sera communiqué a la Commission inter-gouvernementale l'identité de titulaires initiaux des actions et ies modifications se produiraient ultérieurement à cet égard et qui impliqueraient une augmentation ou une diminution de la participation d'un quelconque des actionnaires dans le capital de la Société.
1.- Les transferts "inter vivos" ou "mortis causa" se font librement, sans restriction aucune, entre les actionnaires fondateurs ou entre les actionnaires et leurs conjoints ou descendants Sont également libres les transferts se produisant en faveur desdits conjoints ou descendants, en conséquence d'une procédure judiciaire ou administrative d'exécution.
2.- Tous les autres transferts seront soumis aux restrictions suivantes :
DUPLICATA
CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL
-2
(i) L'actionnaire se proposant de transmettre "inter vivos" ses actions devra le communiquer par un écrit adressé au Président du Conseil d'Administration, lequel le notifiera aux actionnaires dans un délai de quinze jours, avec l'indication du nom de l'acheteur propos, le nombre d'actions objet de la vente, le prix et les autres conditions de celui-la. Les autres actionnaires pourront dans le délai de trente jours suivant la notification Soit décider d'acquérir des actions aux mémes conditions et prix que ceux obtenus de la part du tiers. Si plusieurs actionnaires sont intéressés, les actions seraient alors réparties par le Conseil d'Administration entre .ceux-ci au prorata de leur part du capital social.
Soit décider de vendre tout ou partie des actions qu'ils détiennent dans le capital aux conditions et prix obtenus du tiers dans la limite du prorata de leurs participations respectives dans le capital, à charge pour l'actionnaire qui souhaitait céder des titres, d'obtenir du dit tiers l'extension de l'engagement de la réalisation d'une telle cession auprés des autres actionnaires. Dans ce cas, l'actionnaire qui avait manifesté le souhait de céder des titres devra en conserver le nombre correspondant aux cessions réalisées par les autres actionnaires, en application de ce qui précéde. Soit laisser l'opération se faire a la condition expresse que le cédant apporte la preuve qu'elle se fait aux memes conditions et prix que ceux portées a la connaissance du Président du Conseil d Administration.
En cas de transfert "mortis causa" en faveur de personnes étrangéres a (ii) la société, si elle refuse l'inscription du transfert sur le registre des actions nominatives, la Société devra présenter a l'héritier ou au légataire un acquéreur des actions ou s'offrir elle-méme a les acquérir pour leur valeur réelle au moment de la demande d'inscription, en vertu des dispositions prévues par l'article 75 du Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes. Sera considérée comme valeur réelle la valeur que déterminera le commissaire aux comptes de la Société ou, si celle-ci n'était pas tenue a la vérification des comptes annuels. le commissaire nommé, a la demande de tout intéressé, par l'officier en charge du Registre du Commerce, sauf si l'héritier ou légataire présente un engagement ferme d'achat pour une valeur supérieure, étant considéré dans un tel cas comme valeur réelle celle dudit engagement d'achat. Dans ce cas, seront appliquées les mémes régles qu'en 7.2 (i) ci-dessus.
Le dernier régime (ii) précité sera appliqué lorsque l'acquisition des (iii) actions aura eu lieu en faveur d'étrangers a la société en conséquence d'une procédure judiciaire ou administrative d'exécution.
DUPLICATA Fs CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL - 3
3.- Malgré les prévisions visées a l'alinéa 2) ci-dessus, les actions pourront etre transférées librement quand le transfert se ferait en faveur de Sociétés entre lesquelles il existerait un rapport de contrle ou qui feraient partie d'un méme groupe dans lés termes établis à l'article 87 du Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes et 42 et suivants du Code du Commerce.
8.- COMMUNICATION LA COMMISSION INTER- ARTICLE A GOUVERNEMENTALE
Sans préjudice de l'enregistrement des actions sous la forme prévue dans le Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes, par les organes directeurs de la Société, il sera communiqué a la Commission inter-gouvernementale l'identité de titulaires initiaux des actions et ies modifications se produiraient ultérieurement à cet égard et qui impliqueraient une augmentation ou une diminution de la participation d'un quelconque des actionnaires dans le capital de la Société.
ARTICLE 9.- EMISSION D'OBLIGATIONS
1.- La Société pourra faire appel au crédit sur le marché des capitaux, aussi bien extérieur qu'intérieur, moyennant le placement d'obligations, de bons ou de titres similaires.
2.- L'accord d'émission devra étre adopté par l'Assemblée Générale conformément à ce qui est établi a l'article 103 du Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes.
3.- Il ne pourra pas etre émis d'obligations dont l'échéance de remboursement, total ou partiel, prendrait fin a une date ultérieure a celle de caducité de la concession.
2.- L'accord d'émission devra étre adopté par l'Assemblée Générale conformément à ce qui est établi a l'article 103 du Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés Anonymes.
3.- Il ne pourra pas etre émis d'obligations dont l'échéance de remboursement, total ou partiel, prendrait fin a une date ultérieure a celle de caducité de la concession.
ARTICLE 10.- AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
1.- Si la situation des marchés de valeurs le justifiait , la Société pourrait demander et obtenir des préts non représentés par des titres-valeurs, dont l'échéance devra étre antérieure au terme de la durée de la concession.
2.- Le droit de la Société au recouvrement de redevances pour l'exploitation de la concession pourra etre considéré comme un actif pouvant etre intégré aux fonds de titularisation d'actifs apres avoir obtenu l'autorisation de l'organe qui a octroyé la concession.
2.- Le droit de la Société au recouvrement de redevances pour l'exploitation de la concession pourra etre considéré comme un actif pouvant etre intégré aux fonds de titularisation d'actifs apres avoir obtenu l'autorisation de l'organe qui a octroyé la concession.
ARTICLE 11.- COMMUNICATIONS PREALABLES
La passation par la Société Concessionnaire de tout contrat de financement externe devra
étre communiquée au préalable et par écrit aux Concédants
DUPLICATA CERTIFIE CONFORME A LORIGiMAL
1
étre communiquée au préalable et par écrit aux Concédants
DUPLICATA CERTIFIE CONFORME A LORIGiMAL
1
CHAPITRE III
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ET DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
ARTICLE 12.- CONSTITUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L' Assemblée Générale d'Actionnaires sera constituée de maniére régulire en premiére convocation, quand les actionnaires présents ou représentés détiendraient, au moins, cinquante-cinq pour cent (55 %) du capital souscrit avec droit de vote.
En seconde convocation, la constitution de l'Assemblée sera réguliére quand les actionnaires présents ou représentés détiendraient, au moins, cinquante et un pour cent (51 %) du capital souscrit avec droit de vote.
En seconde convocation, la constitution de l'Assemblée sera réguliére quand les actionnaires présents ou représentés détiendraient, au moins, cinquante et un pour cent (51 %) du capital souscrit avec droit de vote.
ARTICLE 13.- ADOPTION DE RESOLUTIONS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
Les résolutions seront adoptées avec les voix favorables des actionnaires représentant, au moins, cinquante et un pour cent (51 %) du capital de la Société. Ceci dit, il sera exigé les voix favorables des actionnaires représentant, au moins, soixante et onze virgule cinq pour cent (71,5 %) du capital de la Société pour adopter ies accords portant sur une question relevant d'une matiére réservée de l'assemblée générale (dorénavant, "Matiere Réservée de l'Assemblée Générale"). A cet effet, sont considérées Matiéres Réservées de l'Assemblée Générales, les matiéres suivantes :
a) La dissolution et/ou liquidation de la Société b) Toute modification des statuts sociaux c) L'émission de nouvelles actions dans le capital de la Société et l'octroi de droits de souscription préférentielle sur les actions constituant le capital social. d) L'émission de valeurs et/ou d'obligations (qu'elles soient convertibles ou non) par la Société.
e) L'exclusion totale ou partielle de droits d'achat préférentiel en ce qui concerne la souscription d'actions de la part des actionnaires. f) L'approbation ou la modification des comptes annuels de la Société. g) La désignation et la nomination des auditeurs aux comptes de la Société. h La définition et le changement du nombre de membres du Conseil d'Administration.
3.- L'Assemblée sera dirigée par le Président, qui donnera la parole et déterminera la durée des interventions.
a) La dissolution et/ou liquidation de la Société b) Toute modification des statuts sociaux c) L'émission de nouvelles actions dans le capital de la Société et l'octroi de droits de souscription préférentielle sur les actions constituant le capital social. d) L'émission de valeurs et/ou d'obligations (qu'elles soient convertibles ou non) par la Société.
e) L'exclusion totale ou partielle de droits d'achat préférentiel en ce qui concerne la souscription d'actions de la part des actionnaires. f) L'approbation ou la modification des comptes annuels de la Société. g) La désignation et la nomination des auditeurs aux comptes de la Société. h La définition et le changement du nombre de membres du Conseil d'Administration.
3.- L'Assemblée sera dirigée par le Président, qui donnera la parole et déterminera la durée des interventions.
ARTICLE 14.- ORGANE D ADMINISTRATION
La Société sera administrée, régie et représentée avec les pouvoirs les plus larges conformes au droit, a l'exception de ceux qui seraient conpétence de l'Assemblée Générale en vertu de
DUPLICATA
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
-5
la Loi et de ces Statuts, par un Conseil d'Administration qui sera composé de six membres La condition d'actionnaire n'est pas exigée pour étre membre du Conseil d Administration.
DUPLICATA
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
-5
la Loi et de ces Statuts, par un Conseil d'Administration qui sera composé de six membres La condition d'actionnaire n'est pas exigée pour étre membre du Conseil d Administration.
ARTICLE 15.- REGIME INTERNE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil aura un Président et un Secrétaire désignés par le propre Conseil, lequel, s'il le juge bon, pourra également désigner un ou plusieurs Vice-présidents.
ARTICLE 16.- CONVOCATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION
La faculté de convoquer le Conseil incombe au Président. Le Conseil se réunira toutes les fois
que trois Administrateurs au minimum en feraient la demande, ou que le Président, ou bien la personne faisant fonction de Président, le déciderait. Dans le cas ou la demande émanerait de trois Administrateurs, minimum, le Président ne pourra pas différer la convocation pour un délai supérieur a quinze jours a compter de la date de réception de la demande. Une fois écoulé ce délai maximum, sans que le Conseil n'ait été tenu, il pourra étre convoqué par un quelconque des administrateurs qui en a fait la demande. La convocation sera adressée par lettre, télégramme, fax, ou tout autre moyen écrit ou électronique. La convocation sera adressée à chacun des membres du Conseil d'Administration, au moins vingt-quatre heures a l'avance.
que trois Administrateurs au minimum en feraient la demande, ou que le Président, ou bien la personne faisant fonction de Président, le déciderait. Dans le cas ou la demande émanerait de trois Administrateurs, minimum, le Président ne pourra pas différer la convocation pour un délai supérieur a quinze jours a compter de la date de réception de la demande. Une fois écoulé ce délai maximum, sans que le Conseil n'ait été tenu, il pourra étre convoqué par un quelconque des administrateurs qui en a fait la demande. La convocation sera adressée par lettre, télégramme, fax, ou tout autre moyen écrit ou électronique. La convocation sera adressée à chacun des membres du Conseil d'Administration, au moins vingt-quatre heures a l'avance.
ARTICLE 17.- CONSTITUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration sera constitué de maniere réguliére quand assisteraient a la réunion présents ou représentés, 4 membres sur 6
PAR LE CONSEIL ARTICLE 18.- ADOPTION DE RESOLUTIONS
D ADMINISTRATION
Les résolutions seront adoptées avec les voix favorables d'au moins quatre des six Administrateurs qui composent le Conseil. Ceci dit, il sera exigé les voix favorables d'au moins, cinq des six membres du Conseil d'Administration pour adopter les accords portant sur une affaire qui serait matiere réservée du conseil (ci aprés dénommée "Matieres Réservées du Conseil"). A cet effet, seront considérées Matieres Réservées du Conseil les matiéres suivantes :
a) La souscription et, le cas échéant, la modification du Contrat de Concession b) La souscription et, le cas échéant, la modification du Contrat de Construction. La souscription et, le cas échéant, la modification du Contrat d'Exploitation et de c) Maintenance.
d) La souscription et, le cas échéant, la modification des Contrats de Financement de la Construction qui seront souscrits. e) La souscription d'ernprunts et les engagements financiers de la Société pour un montant unitaire supérieur à un millions d euros (1.000.000 €) ou un durée de plus de.trois ans. Les engagements de toute nature supérieurs à un an ou supérieurs a un million d'euros f (1.000.000€)
DUPLICATA CERTIFIE CONFORME
A L'CRIEAL 6
g) La constitution d'hypothéque, de nantissement ou d'autre charge sur les actifs de la Société. h) Le transfert, avec ou sans contre-partie, total ou partiel, de n'importe quel actif fixe de la Société d'une valeur égaie ou supérieur à (500.000 £) . i) L'approbation et la modification du Budget annuel , y compris la prévision de résultat, ainsi que le budget des investissements de la Société, liés aux domaines suivants touchant a l'activité de la Société et de ses filiales :
Domaines d'activité et d'activité commerciale de l'année suivante. Comptes d'exploitation, bilan de situation et prévision du flux de trésorerie. Projets d'investissements et d'acquisitions. Propositions pour le financement, préts et garanties qui devront etre octroyés par, ou en faveur de, la Société. Vente d'actifs et autres transactions financiéres.
j) La constitution, l'acquisition et le transfert de filiales ; le transfert d'actions dans des filiales de la Société k) L'acquisition de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle et ia passation de contrats de licence.
PAR LE CONSEIL ARTICLE 18.- ADOPTION DE RESOLUTIONS
D ADMINISTRATION
Les résolutions seront adoptées avec les voix favorables d'au moins quatre des six Administrateurs qui composent le Conseil. Ceci dit, il sera exigé les voix favorables d'au moins, cinq des six membres du Conseil d'Administration pour adopter les accords portant sur une affaire qui serait matiere réservée du conseil (ci aprés dénommée "Matieres Réservées du Conseil"). A cet effet, seront considérées Matieres Réservées du Conseil les matiéres suivantes :
a) La souscription et, le cas échéant, la modification du Contrat de Concession b) La souscription et, le cas échéant, la modification du Contrat de Construction. La souscription et, le cas échéant, la modification du Contrat d'Exploitation et de c) Maintenance.
d) La souscription et, le cas échéant, la modification des Contrats de Financement de la Construction qui seront souscrits. e) La souscription d'ernprunts et les engagements financiers de la Société pour un montant unitaire supérieur à un millions d euros (1.000.000 €) ou un durée de plus de.trois ans. Les engagements de toute nature supérieurs à un an ou supérieurs a un million d'euros f (1.000.000€)
DUPLICATA CERTIFIE CONFORME
A L'CRIEAL 6
g) La constitution d'hypothéque, de nantissement ou d'autre charge sur les actifs de la Société. h) Le transfert, avec ou sans contre-partie, total ou partiel, de n'importe quel actif fixe de la Société d'une valeur égaie ou supérieur à (500.000 £) . i) L'approbation et la modification du Budget annuel , y compris la prévision de résultat, ainsi que le budget des investissements de la Société, liés aux domaines suivants touchant a l'activité de la Société et de ses filiales :
Domaines d'activité et d'activité commerciale de l'année suivante. Comptes d'exploitation, bilan de situation et prévision du flux de trésorerie. Projets d'investissements et d'acquisitions. Propositions pour le financement, préts et garanties qui devront etre octroyés par, ou en faveur de, la Société. Vente d'actifs et autres transactions financiéres.
j) La constitution, l'acquisition et le transfert de filiales ; le transfert d'actions dans des filiales de la Société k) L'acquisition de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle et ia passation de contrats de licence.
ARTICLE 19.- ENREGISTREMENT EN PROCES-VERBAL DES ACCORDS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Des réunions du Conseil, seront dressés les procés-verbaux correspondants qui seront portés dans le livre prévu à cet effet, et ces derniers seront signés par le Président et le Secrétaire. Le Président sera remplacé dans ses fonctions par le Vice-président, si cette charge existe, ou, a défaut, par l'Administrateur le plus agé.
ARTICLE 20.- DUREE DE LA CHARGE
Les membres du Conseil d'Administration occuperont leur charge pour une durée de cinq ans. sans préjudice de leur réélection, ni du pouvoir de l'Assemblée Générale de procéder a n'importe quel moment a la destitution de ces derniers conformément a ce qu'établissent ia Loi et ces Statuts.
ARTICLE 21.- FACULTES DE L'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration, sans autres limitations que les pouvoirs réservés par la Loi a l'Assemblée Générale, exercera la gestion et l'administration de la Société au plus haut niveau ainsi que la représentation de cette derniere, et pourra déléguer ses pouvoirs a tout représentant dûment habilité, excepté ceux non délégables selon la loi.
DUPLICATA CERTIFIE CONFORME A L'ORITNAL
DUPLICATA CERTIFIE CONFORME A L'ORITNAL
ARTICLE 22.- RETRIBUTION DES ADMINISTRATEURS
La charge d'Administrateur n'est pas rétribuée, sans préjudice des honoraires ou des salaires dont la Société leur serait redevables, en raison de la prestation de services professionnels ou d'une relation de travail, selon le cas.
Les administrateurs pourront toutefois etre rétribués moyennant une compensation pour leur assistance aux réunions des Conseils d Administration, dont le montant pourra étre fixé chaque année par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
Les administrateurs pourront toutefois etre rétribués moyennant une compensation pour leur assistance aux réunions des Conseils d Administration, dont le montant pourra étre fixé chaque année par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
ARTICLE 23- EXERCICE SOCIAL
L'exercice social coincidera avec l'année calendaire
ARTICLE 24.- INTERDICTIONS ET INCOMPATIBILITES
I est interdit aux personnes déclarées incompatibles dans la mesure et les conditions fixées par la Loi 12/1995 du 11 de mai, par la Loi 5/1984, du 24 d'avril, modifiée par la Loi 21/1987, du 26 de novembre de la Generalitat de Cataluia et par la Loi 53/1984 du 26 de décembre, ou par quelconque autre à caractére locale, provinciale, régionalé ou étatique, ainsi qu'a celles qui seraient frappées par les interdictions visées a l'article 124 de la Loi sur les Sociétés Anonymes, d'occuper des charges dans la Société et, le cas échéant, de les exercer.
ARTICLE 25.- LEGISLATION APPLICABLE
La Société sera régie par les Statuts sociaux ci-dessus et pour tout ce qui n'y serait pas prévu, par la Loi sur les Sociétés Anonymes et autres dispositions légales applicables.
ARTICLE 26.- ADAPTATION AU CONTRAT DE CONCESSION
Les statuts s'adapteront, en cas de besoin, aux modifications futures du Contrat de Concession.
DUPLICATA CERTIFIE CONFORME A L'ORiG1NAL
8-
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