ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Acte
Début de l'acte
RIFHY ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 13 524 156,30 euros Siége social : 15 Rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux 542 099 890 RCS Nanterre
Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 13 524 156,30 euros Siége social : 15 Rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux 542 099 890 RCS Nanterre
DECISIONDUPRESIDENT-DIRECTEURGENERAL
DU17NOVEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 17 novembre,
Monsieur Jean-Marie Thual, agissant en qualité de Président - Directeur Général de la société Alan Allman Associates, société anonyme au capital de 13 524 156,30 euros, dont le siége social est situé 15 Rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 099 890 (ci-aprés, la < Société >), a pris les décisions suivantes :
APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :
L'Assemblée générale mixte du 21 juin 2023 contient, dans sa 12e résolution, une délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois & compter du jour de l'Assemblée générale, en vue de procéder, en une ou plusieurs fois, tant en France qu'a l'étranger, a une augmentation du capital social par émission - avec suppression du droit préférentiel de souscription - d'actions et/ou de valeurs mobiliéres donnant accés au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobiliéres donnant droit a l'attribution de titres de créance par une offre visée au 1* de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier auprés notamment d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs.
Sur cette base, le Conseil d'administration réuni le 30 aout 2023 a approuvé le principe d'une augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription a catégorie de personne, sur la base de la moyenne
des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote.
[...]
Sur cette base, le Président-Directeur général décide d'une augmentation de capital par compensation de créances réservée, au profit d'un cercle restreint d'investisseurs, a savoir MM. Leandro Luis Ferreira Pereira, António Miguel Teles Fernandes, Vania Isabel Sousa Patricio, Carlos Miguel Correia Hernandes Jerônimo, Luis Filipe Campos de Figueiredo Faceira, Jorge Miguel Lopes Cunha Correia, Rui Miguel dos Santos Goncalves, Teresa Sofia Ribeiro Merceano, Pedro Nuno Gomes de Miranda Menezes et Javier Elola-Olaso Elizalde, en leur qualité d'actionnaires cédants des sociétés Winning LDA,WINNING ACCOUNTING AND TAXATION, LDA et WINNING SCIENTIFIC MANAGEMENT SPAIN SL, le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société étant supprimé.
En conséquence, le Président-Directeur Général, faisant usage de la déégation visée ci-dessus, prend les décisions suivantes :
1. Décision d'augmentation de capital d'un montant de 178 569,90 euros de valeur nominale, par émission de 595 233 actions nouvelles ;
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1. Décision d'émission de 595 233 actions nouvelles pour un montant de 5 999 948,64 euros
Le Président-Directeur général, agissant sur délégation du Conseil d'administration du 30 aout 2023, prend acte que la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois derniéres séances de bourse ' s'établit a 10,08 euros.
L'opération ayant lieu sans décote, le Président-Directeur général décide que le prix de souscription des actions émises sera de 10,08 euros (soit 0,30 euro de valeur nominale et 9,78 euros de prime d'émission).
Le Président-Directeur général décide l'émission de 595 233 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,30 euro au prix unitaire de 10,08 euros par action, soit une augmentation de capital de 178 569,90 euros et prime d'émission incluse de 5 999 948,64 euros, entrant ainsi dans la limite du montant global de 11.000.000 £ (prime d'émission incluse) définie par le Conseil d'administration du 30 aout 2023.
11 décide que les souscriptions seront recues au siége social a compter de ce jour et jusqu'au 31 novembre 2023 inclus.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante a la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes.
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L'an deux mille vingt-trois, Le 17 novembre,
Monsieur Jean-Marie Thual, agissant en qualité de Président - Directeur Général de la société Alan Allman Associates, société anonyme au capital de 13 524 156,30 euros, dont le siége social est situé 15 Rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 099 890 (ci-aprés, la < Société >), a pris les décisions suivantes :
APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :
L'Assemblée générale mixte du 21 juin 2023 contient, dans sa 12e résolution, une délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois & compter du jour de l'Assemblée générale, en vue de procéder, en une ou plusieurs fois, tant en France qu'a l'étranger, a une augmentation du capital social par émission - avec suppression du droit préférentiel de souscription - d'actions et/ou de valeurs mobiliéres donnant accés au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobiliéres donnant droit a l'attribution de titres de créance par une offre visée au 1* de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier auprés notamment d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs.
Sur cette base, le Conseil d'administration réuni le 30 aout 2023 a approuvé le principe d'une augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription a catégorie de personne, sur la base de la moyenne
des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote.
[...]
Sur cette base, le Président-Directeur général décide d'une augmentation de capital par compensation de créances réservée, au profit d'un cercle restreint d'investisseurs, a savoir MM. Leandro Luis Ferreira Pereira, António Miguel Teles Fernandes, Vania Isabel Sousa Patricio, Carlos Miguel Correia Hernandes Jerônimo, Luis Filipe Campos de Figueiredo Faceira, Jorge Miguel Lopes Cunha Correia, Rui Miguel dos Santos Goncalves, Teresa Sofia Ribeiro Merceano, Pedro Nuno Gomes de Miranda Menezes et Javier Elola-Olaso Elizalde, en leur qualité d'actionnaires cédants des sociétés Winning LDA,WINNING ACCOUNTING AND TAXATION, LDA et WINNING SCIENTIFIC MANAGEMENT SPAIN SL, le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société étant supprimé.
En conséquence, le Président-Directeur Général, faisant usage de la déégation visée ci-dessus, prend les décisions suivantes :
1. Décision d'augmentation de capital d'un montant de 178 569,90 euros de valeur nominale, par émission de 595 233 actions nouvelles ;
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1. Décision d'émission de 595 233 actions nouvelles pour un montant de 5 999 948,64 euros
Le Président-Directeur général, agissant sur délégation du Conseil d'administration du 30 aout 2023, prend acte que la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois derniéres séances de bourse ' s'établit a 10,08 euros.
L'opération ayant lieu sans décote, le Président-Directeur général décide que le prix de souscription des actions émises sera de 10,08 euros (soit 0,30 euro de valeur nominale et 9,78 euros de prime d'émission).
Le Président-Directeur général décide l'émission de 595 233 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,30 euro au prix unitaire de 10,08 euros par action, soit une augmentation de capital de 178 569,90 euros et prime d'émission incluse de 5 999 948,64 euros, entrant ainsi dans la limite du montant global de 11.000.000 £ (prime d'émission incluse) définie par le Conseil d'administration du 30 aout 2023.
11 décide que les souscriptions seront recues au siége social a compter de ce jour et jusqu'au 31 novembre 2023 inclus.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante a la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes.
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