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Acte du 28 février 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1977 B 07407 Numero SIREN : 311 243 794
Nom ou dénomination : Nextlnteractive
Ce depot a ete enregistré le 28/02/2022 sous le numero de depot 27931
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Société par actions simplifiée au capital de 199.272 euros Siége social : 2, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris 311 243 794 RCS Paris (la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1977 B 07407 Numero SIREN : 311 243 794
Nom ou dénomination : Nextlnteractive
Ce depot a ete enregistré le 28/02/2022 sous le numero de depot 27931
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Société par actions simplifiée au capital de 199.272 euros Siége social : 2, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris 311 243 794 RCS Paris (la < Société >)
PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un,
Le seize décembre, A 18h30,
La société NEXT RADIO TV, société par actions simplifiée au capital de 654.760,24 euros, ayant son siege social au 2, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 433 671 054 RCS Paris, représentée par Monsieur Arthur Dreyfuss, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l' Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 5.244 actions, ayant une valeur nominale de 38 euros chacune, composant le capital social de la Société,
Le représentant de la société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué par email avec accusé de réception le treize décembre.2021, absent et excusé.
Madame Patricia Sciarrino, représentante de l'UES Collége Cadres et Journalistes, réguliérement convoquée par email avec accusé de réception le treize décembre 2021, est absente et excusée.
Madame Malika Kherbouche, représentante de l'UES Collége ETAM, réguliérement convoquée par email avec accusé de réception le 13 décembre] 2021, est absente et excusée.
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, la copie de la lettre de convocation de de la représentante de l'UES Collége Cadres et Journalistes, la copie de la lettre de la représentante de l'UES Collége ETAM, les comptes annuels (le bilan, le compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; le rapport de gestion du Président sur les opérations de la Société et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :
le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; les statuts de la Société.
Déclare étre appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Situations des capitaux propres ; Conventions réglementées visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce ; Approbation des frais et charges non déductibles fiscalement ; Questions diverses ;
NextInteractive_PV DAU_Approbation des comptes 2020
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Et aprés avoir pris acte de l'Ordonnance en prorogation de délai du Tribunal de commerce de Paris en date du 11 octobre 2021 autorisant la prorogation du délai d'approbation des comptes par l'Associé Unique de la Société appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt-et-un,
Le seize décembre, A 18h30,
La société NEXT RADIO TV, société par actions simplifiée au capital de 654.760,24 euros, ayant son siege social au 2, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 433 671 054 RCS Paris, représentée par Monsieur Arthur Dreyfuss, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l' Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 5.244 actions, ayant une valeur nominale de 38 euros chacune, composant le capital social de la Société,
Le représentant de la société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué par email avec accusé de réception le treize décembre.2021, absent et excusé.
Madame Patricia Sciarrino, représentante de l'UES Collége Cadres et Journalistes, réguliérement convoquée par email avec accusé de réception le treize décembre 2021, est absente et excusée.
Madame Malika Kherbouche, représentante de l'UES Collége ETAM, réguliérement convoquée par email avec accusé de réception le 13 décembre] 2021, est absente et excusée.
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, la copie de la lettre de convocation de de la représentante de l'UES Collége Cadres et Journalistes, la copie de la lettre de la représentante de l'UES Collége ETAM, les comptes annuels (le bilan, le compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; le rapport de gestion du Président sur les opérations de la Société et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :
le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; les statuts de la Société.
Déclare étre appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Situations des capitaux propres ; Conventions réglementées visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce ; Approbation des frais et charges non déductibles fiscalement ; Questions diverses ;
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Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Et aprés avoir pris acte de l'Ordonnance en prorogation de délai du Tribunal de commerce de Paris en date du 11 octobre 2021 autorisant la prorogation du délai d'approbation des comptes par l'Associé Unique de la Société appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrétés le 31 décembre 2020 (le bilan, le compte de résultat et les annexes), tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par une perte de (3.183.051,60) euros
En conséquence, il donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé
En conséquence, il donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de (3.183.051,60) euros en totalité au poste < Report à nouveau >, qui s'éléve ainsi aprés affectation a (45.523.260,14) euros.
L'Associé Unique constate que la réserve légale est intégralement dotée et s'éléve a 19.927,20 euros.
En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rapporté qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
L'Associé Unique constate que la réserve légale est intégralement dotée et s'éléve a 19.927,20 euros.
En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rapporté qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique constate que, aprés affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020. les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs a la moitié du capital social et s'élévent a un montant de (2.674.280,40) euros.
L'Associé Unique décide en conséquence de ne pas dissoudre la Société et de poursuivre l'activité de celle-ci.
L'Associé Unique décide en conséquence de ne pas dissoudre la Société et de poursuivre l'activité de celle-ci.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique constate, conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, que les conventions suivantes ont été conclues au cours d'exercices antérieurs et poursuivies au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :
Convention de conseil et d'assistance conclue entre les sociétés NEXT RADIO TV et NEXTINTERACTIVE :
Le montant facturé par la société NEXT RADIO TV a la société NEXTINTERACTIVE au titre de cette convention et de l'exercice le 31 décembre 2020 est de 3.134.010,36 euros HT.
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Convention de location-gérance entre les sociétés NEXTINTERACTIVE et RMC, modifiée par avenant n°4 en date du 29/12/2017 : Aucun montant n'a été facturé au titre de cette convention et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, par application d'une franchise.
Convention de location-gérance entre les sociétés NEXTINTERACTIVE et RMC SPORT, modifiée par avenant n°4 en date du 29/12/2017 : Aucun montant n'a été facturé au titre de cette convention et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, par application d'une franchise.
Convention de location-gérance entre les sociétés NEXTINTERACTIVE et BUSINESS FM, modifiée par avenant n°4 en date du 29/12/2017 : Aucun montant n'a été facturé au titre de cette convention et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, par application d'une franchise.
Convention de location-gérance entre les sociétés NEXTINTERACTIVE et BFM TV, modifiée par avenant n°4 en date du 29/12/2017 : Aucun montant n'a été facturé au titre de cette convention et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, par application d'une franchise.
L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président, constate qu'aucune convention nouvelle au sens de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Convention de conseil et d'assistance conclue entre les sociétés NEXT RADIO TV et NEXTINTERACTIVE :
Le montant facturé par la société NEXT RADIO TV a la société NEXTINTERACTIVE au titre de cette convention et de l'exercice le 31 décembre 2020 est de 3.134.010,36 euros HT.
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Convention de location-gérance entre les sociétés NEXTINTERACTIVE et RMC, modifiée par avenant n°4 en date du 29/12/2017 : Aucun montant n'a été facturé au titre de cette convention et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, par application d'une franchise.
Convention de location-gérance entre les sociétés NEXTINTERACTIVE et RMC SPORT, modifiée par avenant n°4 en date du 29/12/2017 : Aucun montant n'a été facturé au titre de cette convention et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, par application d'une franchise.
Convention de location-gérance entre les sociétés NEXTINTERACTIVE et BUSINESS FM, modifiée par avenant n°4 en date du 29/12/2017 : Aucun montant n'a été facturé au titre de cette convention et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, par application d'une franchise.
Convention de location-gérance entre les sociétés NEXTINTERACTIVE et BFM TV, modifiée par avenant n°4 en date du 29/12/2017 : Aucun montant n'a été facturé au titre de cette convention et de l'exercice clos le 31 décembre 2020, par application d'une franchise.
L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président, constate qu'aucune convention nouvelle au sens de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que la Société n'a engagé aucune des dépenses et charges non déductibles fiscalement, visées a l'article 39 dudit Code, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
SIXIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépot.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et l'Associé Unique.
NEXT RADIO TV M. Arthur Dreyfuss Associé Unique Président Représenté par Monsieur Arthur Dreyfuss, dument habilité aux fins des présente
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et l'Associé Unique.
NEXT RADIO TV M. Arthur Dreyfuss Associé Unique Président Représenté par Monsieur Arthur Dreyfuss, dument habilité aux fins des présente
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