Acte du 4 juin 2021

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 23457 Numero SIREN : 411 510 167

Nom ou denomination : DKR PARTICIPATIONS

Ce depot a ete enregistré le 04/06/2021 sous le numero de dep8t 70984

DKR PARTICIPATIONS Société par actions simplifiée au capital de 546.624 euros Siege social : 32, rue de Monceau, 75008 Paris 411 510167 RCS Paris

(la < Société >)

ACTE CONSTATANTLES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIOUE

EN DATE DU 21 MAI 2021

L'an deux mille vingt et un, Le 21 mai, Au siege social,

La société Tikehau Retail Properties III, société de placement a prépondérance immobiliere a capital variable sous la forme d'une société par actions simplifiée, ayant son sige 32, rue de Monceau, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 814 257 424,représentée par son Président, la société Tikehau Investment Management (491 909 446 RCS Paris), elle-meme représentée par Monsieur Frédéric Jariel, dûment habilité,

propriétaire_de la totalité des 546.624 actions composant le capital de la société DKR PARTICIPATIONS, désignée en téte des présentes (l'Associé Unique >)

Apres avoir pris acte que la société PricewaterhouseCoopers Audit S.A., Commissaires aux Comptes titulaire de la Société, ont été informées de la présente décision par lettre remise en main propre contre décharge.

A pris les décisions suivantes conformément a l'article 12 des statuts de la Société :

approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 ;

affectation du résultat de l'exercice social clos le31 décembre 2020;

mention des conventions visées a l'article 1.227-10 du Code de commerce ;

distribution de prime;

proposition de renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire ;

constatation de l'expiration du mandat des Commissaires aux comptes suppléants ;

pouvoirs en vue des formalités légales.

L'Associé unique, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2020,

approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaitre une perte nette comptable de (12.640.107,39) euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces

rapports;

donne en conséquence au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice;et

constate qu'aucune dépense et charge, visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impts, non déductible du résultat fiscal n'a été exposée au cours de l'exercice.

L'Associé unique, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2020,

approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée ;

décide d'affecter la perte de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 s'élevant a (12.640.107.39)

euros au compte de< Report A Nouveau >,dont le solde débiteur s'élévera aprés cette affectation a (9.906.444,87) euros

et prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que le montant des dividendes nets mis en distribution, au titre des trois derniers exercices est le suivant :

L'Associé unique, apres avoir pris connaissance du rapport du Président,

prend acte qu'aucune convention visée a l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours del'exercice écoulé

L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2020,

décide de procéder a la distribution d'une somme de 1.500.000,00 euros, a prélever sur le compte Prime de fusion >, dont le montant actuel ressort a 5.297.572,00 euros et qui, par suite de la présente décision, sera ramené a 3.797.572,00 euros.

Cette distribution sera mise en paiement a compter de ce jour.

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(Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire)

L'Associé Unique, statuant conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la Société,

Apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président,et constaté que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire expire a l'issue des présentes décisions portant approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020,

Décide de renouveler pour une nouvelle période de six 6 exercices qui prendra fin a l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2026 :

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,sis 63,rue de Villiers,92200 Neuilly sur- Seine, en qualité de Commissaire aux comptes,

Et prend acte que le représentant de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a par avance déclaré accepter le renouvellement de leur mandat et a précisé n'etre frappé d'aucune incompatibilité.ni interdiction les empéchant d'exercer ces mandats.

L'Associé Unique, statuant conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la Société,

constate, conformément aux dispositions de l'article L.823-1 alinéa 3 du Code de commerce, l'expiration des mandats de MBA VICHY et Monsieur Jean-Christophe Georghiou, Commissaires aux comptes suppléants.

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Associé unique, apres avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépot, de publicité et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent acte qui a été signé, apres lecture, par l'Associé unique.

TIKEHAU RETAIL PROPERTIES III,Associé Unique représentée par son Président,la société TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, Elle-méme représentée par Frédéric Jariel, dûment habilité

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2107107801

GREFFE DU TRTBUNAL DE COMMERCE DE PARIS I, QUA! DE 1A CORSE 75198 PARI5 CEDEx 04

REGISTRE DU COMMERCE ETDES.SOCIETES

L'Associe unique decide de transferer le siege social au :3 R ue Sauffroy 75010 Paris :

Suite a cette modification le statuts sera mis a jour,article 4 mis a jour .

Plus rien n'étant à 'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 18 heures.

Signatures

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