Code de la sécurité sociale / Annexes
Article Annexe à l'article A931-11-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2010
ETATS TRIMESTRIELS.
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT T 1
FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
|
QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS |
TRIM. T-7 |
TRIM. T-6 |
TRIM. T-5 |
TRIM. T-4 |
CUMUL |
|
Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits |
|||||
|
Nombre de sinistres ouverts (1) |
|||||
|
Cotisations émises nettes d'annulations (2) |
|||||
|
Prestations payées (2) |
|||||
|
Frais d'acquisition et d'administration (2) |
|||||
|
Produits des placements (2) |
|||||
|
QUATRE DERNIERS TRIMESTRES |
TRIM. T-3 |
TRIM. T-2 |
TRIM. T-1 |
TRIM. COURANT |
CUMUL |
|
Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits |
|||||
|
Nombre de sinistres ouverts (1) |
|||||
|
Cotisations émises nettes d'annulations (2) |
|||||
|
Prestations payées (2) |
|||||
|
Frais d'acquisition et d'administration (2) |
|||||
|
Produits des placements (2) |
|||||
|
(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux. (2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire. |
ETAT T 2
ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS
Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
|
DÉSIGNATION |
EN COURS |
|
|
A la fin du trimestre précédent |
A la fin du trimestre inventorié |
|
|
A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21 |
||
|
1. Obligations et titres participatifs |
||
|
2. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés |
||
|
3. Titres de créance négociables |
||
|
4. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables |
||
|
Total des placements obligataires |
||
|
5. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance |
||
|
6. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance |
||
|
7. Parts de FCP à risques |
||
|
8. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE) |
||
|
9. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE) |
||
|
10. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés |
||
|
Total des actions et titres assimilés |
||
|
11. Droits réels immobiliers |
||
|
12. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant) |
||
|
Total des placements immobiliers |
||
|
13. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés |
||
|
14. Prêts hypothécaires |
||
|
15. Avances sur règlements ou sur contrats |
||
|
16. Autres prêts |
||
|
Total des prêts |
||
|
17. Fonds en dépôt |
||
|
TOTAL A |
||
|
B. - Autres placements |
||
|
18. Valeurs mobilières |
||
|
19. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées |
||
|
20. Prêts |
||
|
21. Fonds en dépôt |
||
|
TOTAL B |
||
|
TOTAL A + B |
||
|
Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11 |
||
|
Engagements reçus de 3 mois au plus |
||
|
Engagements reçus de plus de 3 mois |
||
|
Engagements donnés de 3 mois au plus |
||
|
Engagements donnés de plus de 3 mois |