Entrée en vigueur le 1 août 2020
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2019 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
|
Exécution 2019 |
|
|---|---|
|
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
130,2 |
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
128,9 |
|
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
1,3 |
|
Amortissement des autres dettes |
|
|
Déficit à financer |
92,7 |
|
Autres besoins de trésorerie |
- 2,4 |
|
Total du besoin de financement |
220,5 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émission de dette à moyen et long termes, nettes des rachats |
200,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
|
|
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme |
- 6,0 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
11,5 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat |
- 5,7 |
|
Autres ressources de trésorerie |
20,6 |
|
Total des ressources de financement |
220,5 |